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• Nivell d'experiència---
• Tipus de contractePer dies
• Publicada20 de març

Python R

Información clave:

Equipo: Gobierno de Riesgo de Crédito

Localización: Madrid, España

Nivel de experiencia: 2-5 años

Tipo de trabajo: híbrido

Requisitos: inglés B2+ o superior + Licenciatura ADE, Económicas o similar.

El equipo al que te unes:

En el área de Gobierno de Riesgo de Crédito somos los responsables de establecer la política, los criterios, la modelización y apetito de Riesgo de Crédito del Grupo Repsol para distintas contrapartes (financieras, comerciales, estratégicas, etc.)

La misión de la posición que publicamos es clave para desarrollar los contenidos mencionados y requiere de conocimiento de riesgo de crédito y metodología y tiene una componente aspiracional muy relevante para el Grupo Repsol dado que esta unidad establecerá la hoja de ruta de la compañía en lo referido a políticas de riesgo de crédito, criterios de evaluación de contrapartes y mitigantes aceptables, así como el posible recalibrado de los modelos estadísticos. Esta posición estará en contacto permanente con las áreas de gestión de riesgo de crédito de la compañía e interactuará de manera constante con equipos de metodología, financieros, negocio, contabilidad y de manera más esporádica con estrategia, seguros y agencias de rating.

La posición contribuirá significativamente al desarrollo profesional del candidato teniendo la posibilidad de adquirir y desarrollar nuevos conocimientos en materia de riesgo de crédito, de formar parte de un proyecto ambicioso y retador alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. De igual modo permitirá al candidato/a adquirir competencias de negociación, visión estratégica del Grupo Repsol e integrase en un equipo humano altamente cualificado y en un entorno de trabajo atractivo.

Principales tareas:

• Definición de políticas de riesgo de crédito (apetito al riesgo, normativa interna, etc.) y su concreción en modelos.
• Seguimiento y adaptación de los modelos de riesgo de crédito (backtesting y recalibrado) con una visión regresiva y prospectiva (escenarios de estrés, pérdida esperada, loss given default, potencial future exposure., etc.). Análisis de la bondad de los modelos (para nuevos sectores/geografías
• Definición, seguimiento y análisis de KPIs relevantes de Riesgo de Crédito y Contraparte para los órganos de Dirección de la compañía
• Asesoramiento sobre operaciones y proyectos que conlleven riesgo de crédito y contraparte para el Grupo
• Propuesta de valoración de mitigantes de crédito y establecimiento de criterios de aceptación/prelación, criterios estándar en contratos marcos
  
  
  

• Contrato indefinido
• Bonus según objetivos
• Seguro médico
• Aportación a plan de pensiones
• Desconexión digital
• Medidas de conciliación
• Asesoría legal
• Servicios de apoyo al empleado
  
  
  

• Experiencia laboral de entre 2 y 5 años principalmente en el área de Riesgo de crédito y contraparte, realizando análisis de riesgo de crédito preferiblemente en el sector de la energía y/o financiero.
• Conocimientos en metodología y/o modelización de riesgo de crédito y contraparte para cualquier tipología de tercero (incluyendo entidades financieras) con una visión regresiva y prospectiva (PFE).
• Conocimientos en modelos de rating/scoring. Experiencia en manejo de bases de datos de información financiera/crediticia (S&P, Fitch, Moody´s, Informa, etc.)
• Capacidad para trabajar en equipo y gestionar proyectos.
  
  
  

• Manejo y desarrollo de modelos estadísticos, backtesting y recalibrados
• Conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y análisis estadístico.
• Manejo de SAP