En Hays nos encontramos en búsqueda de un perfil de Tesorería para una importante multinacional ubicada en Madrid.

La persona seleccionada se encargará de:

• Generar estados de conciliación bancaria: Preparar y conciliar los estados de cuenta bancarios de manera regular para garantizar que todas las transacciones estén correctamente registradas y coincidan con los registros del banco.
• Generar y dar seguimiento a los recibos bancarios: Asegurar la generación y procesamiento oportuno de los recibos bancarios, y hacer seguimiento con los clientes o departamentos para resolver cualquier pago pendiente o retrasado.
• Dar seguimiento a las calificaciones crediticias a través de herramientas e informes de Seguro de Crédito: Monitorear y rastrear las calificaciones crediticias de la empresa utilizando herramientas de Seguro de Crédito, asegurando que los informes estén actualizados y evaluando los riesgos potenciales asociados con cambios en el estatus crediticio.
• Analizar los flujos de efectivo: Analizar y evaluar regularmente las entradas y salidas de efectivo para garantizar niveles adecuados de liquidez, identificando tendencias y posibles deficiencias o excedentes de efectivo para una gestión eficaz del flujo de caja.
• Mantener comunicación diaria con nuestros bancos y con el Holding: Mantener comunicación diaria con los socios bancarios para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones y resolver cualquier inconveniente rápidamente, además de comunicarme con la empresa matriz para informar sobre asuntos financieros o solicitudes.

Condiciones:

• Excelente ambiente laboral.
• Horario flexible.
• Salario: 30.000 - 35.000 euros brutos anuales.
• Contrato temporal: 6 meses aproximadamente.